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深夜爆雷!镍块变石头?交易所紧急宣布
2023年3月20日      分享到: 新浪微博 腾讯微博 更多

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当地时间3月17日,伦敦金属交易所(LME)宣布,其镍合约亚盘时段交易的恢复时间, 将推迟一周至3月27日,原因是该交易所发现其仓库中的部分镍不符合合约规格。


业内人士表示,LME提到的不合规是指,在荷兰鹿特丹的一个LME仓库中,有一小部分镍合约的实际标的物竟然变成几袋石头。


镍变成了石头?

LME表示,已取消了其中一个仓库设施的9份镍仓单,但并未说明是哪个仓库。仓单是经LME批准的仓库中存放金属的所有权文件。每份仓单约为6吨金属, 因此有54吨镍受到影响,按目前的价格计算,总价值约为130万美元(约合895万元人民币)。LME称,这些镍仅占其仓库活跃镍库存的0.14%。


LME透露,这批受影响的镍是袋装镍块,这些镍块被发现重量不正确。LME将与仓库运营商合作,LME有适当的程序来确保调查,并在必要时采取执法行动。


LME提醒,在这种情况下,持牌仓库经营者要对所有金属进行称重的要求,并将鼓励非授权袋装镍的所有者进行自行检查。


值得一提的是,全球商品和原油贸易巨头托克(Trafigura)上月曾表示,公司在镍交易过程中碰上了一起骗局。托克当时称,印度金属商人Prateek Gupta控制的一系列公司在交易镍金属的过程中实施“系统性欺诈”,这些公司发货的一部分集装箱里面没有装镍。


不过,托克17日表示,镍库存发生的问题,与该公司之前遭受的诈骗案并无关联。LME也没有说明,其仓库的问题是否与托克声称的镍货物“系统性欺诈”案有关。


去年曾出现“妖镍风波”

近年来,镍作为新能源车电池的上游资源,受到市场的重点关注。此外,镍价走势波动剧烈,因此素有“妖镍”之称。而去年3月的伦镍暴涨行情更是将镍品种推向风口浪尖。


2022年3月7日-8日,LME镍价格在两日内暴涨超250%,一度攀升至101365美元/吨的历史新高,在市场引起震动。


随后,LME于2022年3月8日宣布暂停镍交易,并取消了3月8日0点后的所有交易,这意味着高达39亿美元(约合268亿元人民币)的交易被追溯性地取消。当时,全球最大的镍铁和不锈钢生产商青山控股因持有大量LME镍空头头寸,而遭遇了一场逼空大战。业内也将此事件称为伦镍史诗级逼空大战、“妖镍风波”等。


虽然本次涉事的9份合约价值约130万美元,远不及去年“妖镍”史诗级逼空后LME取消的几十亿美元合约价值。 不过,有期货公司内部人士向记者表示, 去年3月的“妖镍风波”,至今镍合约交易量仍未恢复到风波爆发前的水平。眼下这一起风波可能会再次打击市场信心。


竞争对手或趁机“抢生意”

LME的镍合约交易量大约只有过往水平的一半左右。“目前LME镍交易情况,与镍市场流动性低以及亚盘时段未恢复交易有关。”有业内人士表示。


2月24日,LME宣布,将从3月20日开始恢复镍合约的亚盘时段的交易。业内人士认为,此举对于饱受流动性问题困扰的老牌交易所而言,也是恢复信誉和市场地位的关键一搏。


不过,因仓库中出现部分镍不符合合约规格情况,LME3月17日宣布,镍合约亚盘时段交易的恢复时间将推迟一周。


然而,就在LME着手重启伦镍亚盘交易的同时,一些竞争对手也有意趁机“抢生意”。


有报道称,芝加哥商品交易所(CME)正计划推出镍合约,并且将使用英国全球商品控股公司(GCH)旗下实体平台收集的价格进行结算,CME和GCH已针对此事讨论了数月时间。


从业务涵盖范围方面来看,CME的优势在于铜和贵金属合约,而LME在铜、铝、镍等工业金属领域处于主导地位,两者定位有所差异。


芝商所随后在回应采访时表示,无法对是否开发特定新产品进行回应,而GCH也拒绝评论芝商所的事情,但强调公司旗下买卖双方直接交易镍金属的平台将在3月底上线。这个平台将只向参与实体镍交易市场的用户开放,单纯参与市场投机交易的基金或者量化交易者则会被拦在门外。


有知情人士表示,GCH平台上的价格将被用来编制一个指数,用来结算CME的镍期货。


(来源:中国证券报)

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