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现货研究
09-26

铜:今日佛山市场再生铜价格全面大幅下跌,交易更添谨慎。美元指数一路高歌猛进,今日最高触及114.58,重压有色金属市场,伦铜承压最低跌至7350美元,沪铜跌破61000元重要关口,现货铜价承压全面下跌。进入国庆长假前的最后一个交易周,市场密切关注节前备料的情况,但到目前为止,厂家购货心态仍然谨慎,除结算需求外大多观望,广东地区电铜则升水回落刺激季结需求库存减至5600吨的低水平。四季度或继续出台更多刺激举措,预计铜价虽然有回落释放风险需要,但60000大关仍是近期支撑位。铝:今日佛山市场铝价再现跌势,用家在订单偏弱的前提下在第三季结束前大多按需求采购居多,佛山地区的社会库存小幅增加近期维持在16-17万吨区间;预计短期价格的回落则对节前最后冲击有所帮助,再加上能源的影响,铝下行空间不会太大。锌:今日佛山市场锌价全面大幅下跌,美元指数连续强势飙升对锌市造成压力,今日沪锌大幅下跌拖累现货锌价进一步下行。目前持货商出货意愿积极,下游厂家观望情绪明显,大多以询价为主,刚需厂家也只是小量购入,市场整体交易仍然是难以放量。不锈钢:伦镍大跌近千美元,国内沪镍及不锈钢期货被动跟随下滑,整体现货市场交易表现谨慎,看跌预期加重,行情存在高位回调风险。废料业内避险操作,交易转入杀跌氛围,厂商集体压低买价,成交价格逐级走低。(灵通研究)

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行业动态
09-26

今日伦铜再次跌破7400美元,伦锌跌破3000美元大关,沪铜承压跌至61000元附近,因美元指数疯狂飙升。近日美元指数连续强势飙升,早间最高涨至114.58,短线走高100多点,续创出近20年新高,对有色金属价格形成压力。另外,市场对全球经济衰退的担忧也持续对有色金属价格施压。分析师表示,“近日有色金属下行幅度较大,主要是受美元迅速升值影响。”有色研究员龚鸣分析说,议息会议偏鹰,美联储缩表加快,22日议息会议的点阵图显示年内还将加息125BP。另外,上周缩表亦有所加速,单周缩表100亿美元,属于非月末周中较高水平,流动性加速收紧。此外,美国经济数据相对欧洲经济保持韧性,周内公布的美国制造业与服务业PMI数据再度超预期走强,欧元区制造业PMI自荣枯线附近回落至48.3。再者,俄乌冲突加剧,宏观政治风险抬升,美元的避险属性有所显现。美元重回强势之下,对有色金属压力显著加大,其中铜品种宏观属性较强,镍、锡投机属性较强,下跌幅度较大。顾冯达表示,进入9月下旬,国内外大类资产价格跌宕承压,金融风险偏好持续走弱,考虑到当前海外高企通胀及欧美激进加息的压力,投资者海外经济陷入衰退的忧虑升温,雪上加霜的是海外地缘局势近期显著升级,乌克兰四地宣布启动加入俄罗斯的公投,俄罗斯也罕见发出动员令。面对接踵而来的重磅风险事件、国庆长假空档期和十月国内外政策敏感期,国庆长假前后,投资者需要对有色为代表的大宗商品交易控制好风险。对于有色金属而言,顾冯达表示,近期铜、铝、镍、锌等品种不乏阶段性主力资金推动的近月“挤升水”行业,今年市场资金反常地聚集在近月,实体产业与机构在供应链不稳之下缺乏对远月布局信心,短期强势更多体现在现货和近月,中长期悲观更多反映在远月,投资者需要对10月临近交割有色近月合约方向性选择做好应对预案,建议做好资金管理和风控,节前提前做好移仓换月准备,主动降低和应对市场潜在波动放大的威胁。刘培洋认为,在美联储加息周期仍旧持续较长时间和全球经济走弱甚至衰退的背景下,有色金属板块中长期整体处于下行周期。但短期来看,美联储9月加息利空已经被市场逐步消化,距离下一次加息还有两个月的时间。同时,市场对四季度国内政策端利多存在一定预期。因此,投资者可以关注有色金属板块个别品种短期可能出现的反弹行情,但需要注意的是,有色板块中期下行周期尚未结束。张维鑫认为,目前有色金属面临弱宏观、强基本面的博弈,宏观经济下行风险与低库存、供需偏紧同时存在,前者主导金属的长期下行趋势,而后者则提供了当前价格的韧性。短期内来看,由于基本面的韧性,价格可能仍有支撑,但展望后市,四季度消费逐渐转弱,且随着时间的推移,经济衰退的预期也会逐步兑现,有色金属大概率会进入宏观、基本面双弱的格局,下一个改善的契机很可能需要等到2023年中国的“金三银四”旺季。“策略上,我们认为商品已经步入熊市,因而在当前价格还未跌至低位水平时,仍是进行空头配置的好时机,未来随着经济的持续下行,有色金属仍有进一步下跌的空间。”(来源:期货日报)

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